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机械板块持续活跃 机构看好两主线机遇

机械部门继续活跃。该组织对两个主线机会持乐观态度

□记者牛忠义

在三一重工的强劲表现推动下,机械行业呈现出良好的发展态势。 7月26日,机械行业上涨1%,位居中信一流行业前列。在该板块方面,亚威股份,玉环数控涨停,爱斯顿,工程机械,方正汽车等股票也大幅上涨。

分析指出,在中期季节,市场对表现的关注度提高。机械部门各部门提供的高度繁荣保证了业绩,并且自然受到市场的追捧。该机构表示,它可以专注于国内需求增长和对周期不敏感的行业。

资金增加了该部门的职位集中度

从行业基本面来看,在股票更新需求和高基数逐步释放的影响下,中国挖掘机销售已逐步进入稳定增长阶段。值得注意的是,挖掘机出口市场的表现继续大放异彩。

据中国工程机械工业协会统计,2019年1 - 6月统计的25家主机生产企业共售出137,000台挖掘机,同比增长14.2%。国内市场(不含港澳台)销量12.5万台,同比增长12.3%;出口销量为12,000台,同比增长38.7%。 2019年6月,共销售挖掘机械产品15,000件,同比增长6.6%。国内市场(不含港澳台)销量12,000台,同比下降0.3%;出口2,695套,同比增长56.4%。

业内人士表示,由于2018年基数较高以及原始设备制造商在2019年第一季度的销售策略较为激进,5月份挖掘机月销量增长转为负值,同比下降2.15%。扭转6月份下滑趋势的主要原因是出口大幅增加;国内需求有所改善。 5月份国内销售同比下降5.8%,6月份同比下降0.3%。

此外,截至2019年第二季度,该基金机械行业总市值为236.45亿元,持仓比例为2.28%,同比下降0.42个百分点;该基金在机械仓位中的份额从2018年第四季度上升至最高点3.42%。经过持续下调后,目前是2018年以来的最低水平。

虽然第二季度基金仓位比例下降,但仓位集中度持续上升,第二季度集中在工程机械子行业。自2017年以来,机械工业基金持有的股票集中度呈明显上升趋势。

细分机会差异化

目前市场普遍认为,机械行业的子行业未来仍将面临分化。在这种背景下,挖掘机械部门在市场上的投资机会?

赛道上还有足够的空间。中国的工程机械行业经历了几十年的发展,一批具有国际竞争力的企业已经成长,对未来的国际发展持乐观态度。建议关注三一重工,恒力液压,徐工机械,柳工和中联重科。它是一个对循环不敏感的行业,包括具有部分消费属性的检测行业,设备转型服务的商业模式,以及一些产业升级的内生逻辑方向。

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曹禺